CAMベトナムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,052,097 | 270,121,061 |
| 親投資信託受益証券 | 10,995,144,563 | 8,757,380,832 |
| 未収利息 | 119 | 296 |
| 流動資産合計 | 11,104,196,779 | 9,027,502,189 |
| 資産合計 | 11,104,196,779 | 9,027,502,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,653,148 | 170,454,957 |
| 未払解約金 | 21,947,219 | 26,914,144 |
| 未払受託者報酬 | 794,338 | 681,001 |
| 未払委託者報酬 | 22,837,163 | 19,578,784 |
| その他未払費用 | 2,295,958 | 1,701,420 |
| 流動負債合計 | 73,527,826 | 219,330,306 |
| 負債合計 | 73,527,826 | 219,330,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,826,574,061 | 11,363,663,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,795,905,108 | -2,555,491,922 |
| 元本等合計 | 11,030,668,953 | 8,808,171,883 |
| 純資産合計 | 11,030,668,953 | 8,808,171,883 |
| 負債純資産合計 | 11,104,196,779 | 9,027,502,189 |
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