CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,121,061 | 247,873,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,757,380,832 | 8,659,691,761 |
| 未収利息 | 296 | 271 |
| 流動資産合計 | 9,027,502,189 | 8,907,565,035 |
| 資産合計 | 9,027,502,189 | 8,907,565,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,454,957 | 106,260,214 |
| 未払解約金 | 26,914,144 | 9,994,788 |
| 未払受託者報酬 | 681,001 | 665,497 |
| 未払委託者報酬 | 19,578,784 | 19,133,049 |
| その他未払費用 | 1,701,420 | 1,672,452 |
| 流動負債合計 | 219,330,306 | 137,726,000 |
| 負債合計 | 219,330,306 | 137,726,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,363,663,805 | 10,626,021,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,555,491,922 | -1,856,182,427 |
| 元本等合計 | 8,808,171,883 | 8,769,839,035 |
| 純資産合計 | 8,808,171,883 | 8,769,839,035 |
| 負債純資産合計 | 9,027,502,189 | 8,907,565,035 |
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