CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,873,003 | 205,079,265 |
| 親投資信託受益証券 | 8,659,691,761 | 8,403,330,910 |
| 未収利息 | 271 | 224 |
| 流動資産合計 | 8,907,565,035 | 8,608,410,399 |
| 資産合計 | 8,907,565,035 | 8,608,410,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,260,214 | 95,901,645 |
| 未払解約金 | 9,994,788 | 14,837,561 |
| 未払受託者報酬 | 665,497 | 543,136 |
| 未払委託者報酬 | 19,133,049 | 15,615,101 |
| その他未払費用 | 1,672,452 | 1,559,849 |
| 流動負債合計 | 137,726,000 | 128,457,292 |
| 負債合計 | 137,726,000 | 128,457,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,626,021,462 | 9,590,164,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,856,182,427 | -1,110,211,454 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,769,839,035 | 8,479,953,107 |
| 純資産合計 | 8,769,839,035 | 8,479,953,107 |
| 負債純資産合計 | 8,907,565,035 | 8,608,410,399 |
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