CAMベトナムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,079,265 | 1,231,480,049 |
| 親投資信託受益証券 | 8,403,330,910 | 9,663,761,579 |
| 未収利息 | 224 | 1,012 |
| 流動資産合計 | 8,608,410,399 | 10,895,242,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,608,410,399 | 10,895,242,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,901,645 | 239,905,768 |
| 未払解約金 | 14,837,561 | 20,399,561 |
| 未払受託者報酬 | 543,136 | 731,797 |
| 未払委託者報酬 | 15,615,101 | 722,342,229 |
| その他未払費用 | 1,559,849 | 2,262,500 |
| 流動負債合計 | 128,457,292 | 985,641,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,457,292 | 985,641,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,590,164,561 | 7,996,858,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,110,211,454 | 1,912,741,846 |
| 元本等合計 | 8,479,953,107 | 9,909,600,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,479,953,107 | 9,909,600,785 |
| 負債純資産合計 | 8,608,410,399 | 10,895,242,640 |
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