CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,231,480,049 | 456,014,005 |
| 親投資信託受益証券 | 9,663,761,579 | 9,016,988,413 |
| 未収利息 | 1,012 | － |
| 流動資産合計 | 10,895,242,640 | 9,473,002,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,895,242,640 | 9,473,002,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,905,768 | 234,331,277 |
| 未払解約金 | 20,399,561 | 235,872,245 |
| 未払受託者報酬 | 731,797 | 615,783 |
| 未払委託者報酬 | 722,342,229 | 83,431,489 |
| その他未払費用 | 2,262,500 | 2,862,500 |
| 流動負債合計 | 985,641,855 | 557,113,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 985,641,855 | 557,113,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,996,858,939 | 7,100,947,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,912,741,846 | 1,814,941,336 |
| （分配準備積立金） | － | 2,110,219,772 |
| 元本等合計 | 9,909,600,785 | 8,915,889,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,909,600,785 | 8,915,889,124 |
| 負債純資産合計 | 10,895,242,640 | 9,473,002,418 |
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