CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,014,005 | 343,200,750 |
| 親投資信託受益証券 | 9,016,988,413 | 8,520,715,011 |
| 流動資産計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 |
| 資産の部合計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,331,277 | 137,253,766 |
| 未払解約金 | 235,872,245 | 9,247,503 |
| 未払受託者報酬 | 615,783 | 592,466 |
| 未払委託者報酬 | 83,431,489 | 65,288,398 |
| その他未払費用 | 2,862,500 | 1,512,000 |
| 流動負債計 | 557,113,294 | 213,894,133 |
| 負債の部合計 | 557,113,294 | 213,894,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,100,947,788 | 6,862,688,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,941,336 | 1,787,333,300 |
| （分配準備積立金） | 2,110,219,772 | 1,967,378,528 |
| 元本等合計 | 8,915,889,124 | 8,650,021,628 |
| 純資産の部合計 | 8,915,889,124 | 8,650,021,628 |
| 負債・純資産合計 | 9,473,002,418 | 8,863,915,761 |
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