CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,200,750 | 486,394,527 |
| 親投資信託受益証券 | 8,520,715,011 | 8,005,267,923 |
| 流動資産計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 |
| 資産の部合計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,253,766 | 119,984,663 |
| 未払解約金 | 9,247,503 | 58,354,103 |
| 未払受託者報酬 | 592,466 | 597,301 |
| 未払委託者報酬 | 65,288,398 | 273,859,289 |
| その他未払費用 | 1,512,000 | 1,326,000 |
| 流動負債計 | 213,894,133 | 454,121,356 |
| 負債の部合計 | 213,894,133 | 454,121,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,862,688,328 | 5,999,233,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,333,300 | 2,038,307,904 |
| （分配準備積立金） | 1,967,378,528 | 2,175,774,305 |
| 元本等合計 | 8,650,021,628 | 8,037,541,094 |
| 純資産の部合計 | 8,650,021,628 | 8,037,541,094 |
| 負債・純資産合計 | 8,863,915,761 | 8,491,662,450 |
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