CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 486,394,527 | 224,684,478 |
| 親投資信託受益証券 | 8,005,267,923 | 7,093,870,229 |
| 流動資産計 | 8,491,662,450 | 7,318,554,707 |
| 資産の部合計 | 8,491,662,450 | 7,318,554,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,984,663 | 112,004,378 |
| 未払解約金 | 58,354,103 | 9,199,550 |
| 未払受託者報酬 | 597,301 | 510,293 |
| 未払委託者報酬 | 273,859,289 | 14,671,118 |
| その他未払費用 | 1,326,000 | 1,115,000 |
| 流動負債計 | 454,121,356 | 137,500,339 |
| 負債の部合計 | 454,121,356 | 137,500,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,999,233,190 | 5,600,218,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,038,307,904 | 1,580,835,430 |
| （分配準備積立金） | 2,175,774,305 | 1,898,643,648 |
| 元本等合計 | 8,037,541,094 | 7,181,054,368 |
| 純資産の部合計 | 8,037,541,094 | 7,181,054,368 |
| 負債・純資産合計 | 8,491,662,450 | 7,318,554,707 |
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