CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,684,478 | 197,480,352 |
| 親投資信託受益証券 | 7,093,870,229 | 6,810,435,341 |
| 流動資産計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 |
| 資産の部合計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,004,378 | 109,194,905 |
| 未払解約金 | 9,199,550 | 4,953,776 |
| 未払受託者報酬 | 510,293 | 516,005 |
| 未払委託者報酬 | 14,671,118 | 14,835,438 |
| その他未払費用 | 1,115,000 | 1,331,000 |
| 流動負債計 | 137,500,339 | 130,831,124 |
| 負債の部合計 | 137,500,339 | 130,831,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,600,218,938 | 5,459,745,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,835,430 | 1,417,339,308 |
| （分配準備積立金） | 1,898,643,648 | 1,654,754,791 |
| 元本等合計 | 7,181,054,368 | 6,877,084,569 |
| 純資産の部合計 | 7,181,054,368 | 6,877,084,569 |
| 負債・純資産合計 | 7,318,554,707 | 7,007,915,693 |
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