CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,130 | 2,883 |
| 有価証券売買等損益 | -121,397,694 | 16,565,112 |
| 営業収益合計 | -121,391,564 | 16,567,995 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,225,019 | 3,134,274 |
| 委託者報酬 | 92,720,598 | 90,111,397 |
| その他費用 | 1,115,000 | 1,331,000 |
| 営業費用合計 | 97,060,617 | 94,576,671 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -218,452,181 | -78,008,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -218,452,181 | -78,008,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -218,452,181 | -78,008,676 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,102,316 | -22,843,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,835,430 | 1,417,339,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,930,381 | 195,127,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,930,381 | 195,127,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,048,612 | 194,264,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,048,612 | 194,264,159 |
| 分配金 | 112,004,378 | 109,194,905 |
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