CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,029 | 6,130 |
| 有価証券売買等損益 | 1,002,552,912 | -121,397,694 |
| 営業収益合計 | 1,002,559,941 | -121,391,564 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,638,341 | 3,225,019 |
| 委託者報酬 | 361,290,417 | 92,720,598 |
| その他費用 | 1,326,000 | 1,115,000 |
| 営業費用合計 | 366,254,758 | 97,060,617 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 636,305,183 | -218,452,181 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 636,305,183 | -218,452,181 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 636,305,183 | -218,452,181 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 48,380,967 | -8,102,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,038,307,904 | 1,580,835,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,658,962 | 19,930,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,658,962 | 19,930,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,623,911 | 155,048,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,623,911 | 155,048,612 |
| 分配金 | 119,984,663 | 112,004,378 |
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