CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,151 | 7,029 |
| 有価証券売買等損益 | 336,526,598 | 1,002,552,912 |
| 営業収益合計 | 336,538,749 | 1,002,559,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,844,428 | 3,638,341 |
| 委託者報酬 | 158,783,291 | 361,290,417 |
| その他費用 | 1,512,000 | 1,326,000 |
| 営業費用合計 | 164,139,719 | 366,254,758 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 172,399,030 | 636,305,183 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 21,053,212 | 48,380,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,333,300 | 2,038,307,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,714,234 | 19,658,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,714,234 | 19,658,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,414,322 | 236,623,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,414,322 | 236,623,911 |
| 分配金 | 137,253,766 | 119,984,663 |
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