CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,930 | 12,151 |
| 有価証券売買等損益 | 521,106,834 | 336,526,598 |
| 営業収益合計 | 521,115,764 | 336,538,749 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,894,618 | 3,844,428 |
| 委託者報酬 | 177,698,045 | 158,783,291 |
| その他費用 | 2,862,500 | 1,512,000 |
| 営業費用合計 | 184,455,163 | 164,139,719 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 336,660,601 | 172,399,030 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 336,660,601 | 172,399,030 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 336,660,601 | 172,399,030 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,618,965 | 21,053,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,941,336 | 1,787,333,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,010 | 95,714,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,087,010 | 95,714,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,835,809 | 137,414,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,835,809 | 137,414,322 |
| 分配金 | 234,331,277 | 137,253,766 |
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