CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,883 | 752 |
| 有価証券売買等損益 | 16,565,112 | -75,900,617 |
| 営業収益合計 | 16,567,995 | -75,899,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,134,274 | 2,716,150 |
| 委託者報酬 | 90,111,397 | 78,090,517 |
| その他費用 | 1,331,000 | 1,312,000 |
| 営業費用合計 | 94,576,671 | 82,118,667 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -78,008,676 | -158,018,532 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -78,008,676 | -158,018,532 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -78,008,676 | -158,018,532 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,843,869 | -27,927,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,339,308 | 1,117,878,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,127,749 | 22,365,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,127,749 | 22,365,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,264,159 | 141,810,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,264,159 | 141,810,320 |
| 分配金 | 109,194,905 | 49,925,428 |
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