CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97,033,752 |
| コール・ローン | 197,480,352 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,810,435,341 | 6,088,534,724 |
| 流動資産計 | 7,007,915,693 | 6,185,568,476 |
| 資産の部合計 | 7,007,915,693 | 6,185,568,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,194,905 | 49,925,428 |
| 未払解約金 | 4,953,776 | 10,484,604 |
| 未払受託者報酬 | 516,005 | 451,260 |
| 未払委託者報酬 | 14,835,438 | 12,973,952 |
| その他未払費用 | 1,331,000 | 1,312,000 |
| 流動負債計 | 130,831,124 | 75,147,244 |
| 負債の部合計 | 130,831,124 | 75,147,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,459,745,261 | 4,992,542,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,339,308 | 1,117,878,364 |
| （分配準備積立金） | 1,654,754,791 | 1,471,404,895 |
| 元本等合計 | 6,877,084,569 | 6,110,421,232 |
| 純資産の部合計 | 6,877,084,569 | 6,110,421,232 |
| 負債・純資産合計 | 7,007,915,693 | 6,185,568,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
