CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,033,752 | － |
| コール・ローン | － | 360,495,077 |
| 親投資信託受益証券 | 6,088,534,724 | 6,278,516,997 |
| 流動資産計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 |
| 資産の部合計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,925,428 | 46,145,356 |
| 未払解約金 | 10,484,604 | 14,412,848 |
| 未払受託者報酬 | 451,260 | 483,885 |
| 未払委託者報酬 | 12,973,952 | 128,289,891 |
| その他未払費用 | 1,312,000 | 1,293,000 |
| 流動負債計 | 75,147,244 | 190,624,980 |
| 負債の部合計 | 75,147,244 | 190,624,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,992,542,868 | 4,614,535,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,878,364 | 1,833,851,481 |
| （分配準備積立金） | 1,471,404,895 | 1,707,518,899 |
| 元本等合計 | 6,110,421,232 | 6,448,387,094 |
| 純資産の部合計 | 6,110,421,232 | 6,448,387,094 |
| 負債・純資産合計 | 6,185,568,476 | 6,639,012,074 |
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