CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,495,077 | 249,516,889 |
| 親投資信託受益証券 | 6,278,516,997 | 6,725,639,771 |
| 流動資産計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 |
| 資産の部合計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,145,356 | 21,726,088 |
| 未払解約金 | 14,412,848 | 1,496,751 |
| 未払受託者報酬 | 483,885 | 508,693 |
| 未払委託者報酬 | 128,289,891 | 198,175,273 |
| その他未払費用 | 1,293,000 | 1,164,000 |
| 流動負債計 | 190,624,980 | 223,070,805 |
| 負債の部合計 | 190,624,980 | 223,070,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,614,535,613 | 4,345,217,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,833,851,481 | 2,406,868,199 |
| （分配準備積立金） | 1,707,518,899 | 2,218,561,036 |
| 元本等合計 | 6,448,387,094 | 6,752,085,855 |
| 純資産の部合計 | 6,448,387,094 | 6,752,085,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,639,012,074 | 6,975,156,660 |
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