CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,072,982,273 | 969,122,774 |
| 営業収益合計 | 1,072,982,273 | 969,122,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,376 | 21,459 |
| 受託者報酬 | 2,738,943 | 2,749,529 |
| 委託者報酬 | 193,123,787 | 262,600,019 |
| その他費用 | 1,297,644 | 1,164,000 |
| 営業費用合計 | 197,179,750 | 266,535,007 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 875,802,523 | 702,587,767 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 45,204,633 | 12,928,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,833,851,481 | 2,406,868,199 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,697,454 | 76,284,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,697,454 | 76,284,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,176,871 | 171,200,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,176,871 | 171,200,717 |
| 分配金 | 46,145,356 | 21,726,088 |
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