CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 969,122,774 | 1,331,179,242 |
| 営業収益合計 | 969,122,774 | 1,331,179,242 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,459 | 26,211 |
| 受託者報酬 | 2,749,529 | 2,895,744 |
| 委託者報酬 | 262,600,019 | 356,591,145 |
| その他費用 | 1,164,000 | 1,227,000 |
| 営業費用合計 | 266,535,007 | 360,740,100 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 702,587,767 | 970,439,142 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 702,587,767 | 970,439,142 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 702,587,767 | 970,439,142 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 12,928,408 | 33,270,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,406,868,199 | 3,152,358,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,284,164 | 121,696,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,284,164 | 121,696,861 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,200,717 | 293,366,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,200,717 | 293,366,500 |
| 分配金 | 21,726,088 | 20,008,622 |
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