CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,516,889 | 427,889,809 |
| 親投資信託受益証券 | 6,725,639,771 | 7,064,819,013 |
| 流動資産計 | 6,975,156,660 | 7,492,708,822 |
| 資産の部合計 | 6,975,156,660 | 7,492,708,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,726,088 | 20,008,622 |
| 未払解約金 | 1,496,751 | 28,660,258 |
| 未払受託者報酬 | 508,693 | 517,375 |
| 未払委託者報酬 | 198,175,273 | 288,212,307 |
| その他未払費用 | 1,164,000 | 1,227,000 |
| 流動負債計 | 223,070,805 | 338,625,562 |
| 負債の部合計 | 223,070,805 | 338,625,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,345,217,656 | 4,001,724,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,406,868,199 | 3,152,358,719 |
| （分配準備積立金） | 2,218,561,036 | 2,872,023,629 |
| 元本等合計 | 6,752,085,855 | 7,154,083,260 |
| 純資産の部合計 | 6,752,085,855 | 7,154,083,260 |
| 負債・純資産合計 | 6,975,156,660 | 7,492,708,822 |
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