CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,889,809 | 335,871,725 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,819,013 | 7,047,606,845 |
| 流動資産計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
| 資産の部合計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,008,622 | 18,803,750 |
| 未払解約金 | 28,660,258 | 3,490,657 |
| 未払受託者報酬 | 517,375 | 539,739 |
| 未払委託者報酬 | 288,212,307 | 156,724,561 |
| その他未払費用 | 1,227,000 | 1,176,000 |
| 流動負債計 | 338,625,562 | 180,734,707 |
| 負債の部合計 | 338,625,562 | 180,734,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,001,724,541 | 3,760,750,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,152,358,719 | 3,441,993,761 |
| （分配準備積立金） | 2,872,023,629 | 2,915,742,146 |
| 元本等合計 | 7,154,083,260 | 7,202,743,863 |
| 純資産の部合計 | 7,154,083,260 | 7,202,743,863 |
| 負債・純資産合計 | 7,492,708,822 | 7,383,478,570 |
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