CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,871,725 | 75,003,899 |
| 親投資信託受益証券 | 7,047,606,845 | 5,998,057,544 |
| 流動資産計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
| 資産の部合計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,803,750 | 17,666,688 |
| 未払解約金 | 3,490,657 | 20,601,593 |
| 未払受託者報酬 | 539,739 | 393,452 |
| 未払委託者報酬 | 156,724,561 | 11,312,113 |
| その他未払費用 | 1,176,000 | 1,149,000 |
| 流動負債計 | 180,734,707 | 51,122,846 |
| 負債の部合計 | 180,734,707 | 51,122,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,760,750,102 | 3,533,337,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,441,993,761 | 2,488,600,845 |
| （分配準備積立金） | 2,915,742,146 | 2,678,954,603 |
| 元本等合計 | 7,202,743,863 | 6,021,938,597 |
| 純資産の部合計 | 7,202,743,863 | 6,021,938,597 |
| 負債・純資産合計 | 7,383,478,570 | 6,073,061,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
