CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 771,787,832 | -682,549,301 |
| 営業収益合計 | 771,787,832 | -682,549,301 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,024 | 22,071 |
| 受託者報酬 | 3,234,271 | 2,757,107 |
| 委託者報酬 | 234,193,342 | 79,268,130 |
| その他費用 | 1,176,000 | 1,149,000 |
| 営業費用合計 | 238,642,637 | 83,196,308 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 533,145,195 | -765,745,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 533,145,195 | -765,745,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 533,145,195 | -765,745,609 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 91,678,878 | -44,602,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,441,993,761 | 2,488,600,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,002,040 | 46,717,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,002,040 | 46,717,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,029,565 | 261,300,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,029,565 | 261,300,330 |
| 分配金 | 18,803,750 | 17,666,688 |
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