CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -682,549,301 | -393,797,140 |
| 営業収益合計 | -682,549,301 | -393,797,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,071 | 22,006 |
| 受託者報酬 | 2,757,107 | 2,416,936 |
| 委託者報酬 | 79,268,130 | 69,488,403 |
| その他費用 | 1,149,000 | 1,136,000 |
| 営業費用合計 | 83,196,308 | 73,063,345 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -765,745,609 | -466,860,485 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -765,745,609 | -466,860,485 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -765,745,609 | -466,860,485 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -44,602,264 | -14,820,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,600,845 | 1,916,150,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,717,447 | 24,582,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,717,447 | 24,582,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,300,330 | 138,244,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,300,330 | 138,244,196 |
| 分配金 | 17,666,688 | 6,748,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
