CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -393,797,140 | 312,555,357 |
| 営業収益合計 | -393,797,140 | 312,555,357 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,006 | 18,410 |
| 受託者報酬 | 2,416,936 | 2,380,115 |
| 委託者報酬 | 69,488,403 | 68,429,786 |
| その他費用 | 1,136,000 | 1,132,000 |
| 営業費用合計 | 73,063,345 | 71,960,311 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -466,860,485 | 240,595,046 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -466,860,485 | 240,595,046 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -466,860,485 | 240,595,046 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,820,505 | 21,412,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,916,150,339 | 2,053,733,704 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,582,139 | 49,181,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,582,139 | 49,181,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,244,196 | 124,324,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,244,196 | 124,324,398 |
| 分配金 | 6,748,469 | 6,456,503 |
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