CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,003,899 | 68,195,976 |
| 親投資信託受益証券 | 5,998,057,544 | 5,256,260,404 |
| 流動資産計 | 6,073,061,443 | 5,324,456,380 |
| 資産の部合計 | 6,073,061,443 | 5,324,456,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,666,688 | 6,748,469 |
| 未払解約金 | 20,601,593 | 14,326,328 |
| 未払受託者報酬 | 393,452 | 398,661 |
| 未払委託者報酬 | 11,312,113 | 11,461,785 |
| その他未払費用 | 1,149,000 | 1,136,000 |
| 流動負債計 | 51,122,846 | 34,071,243 |
| 負債の部合計 | 51,122,846 | 34,071,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,533,337,752 | 3,374,234,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,600,845 | 1,916,150,339 |
| （分配準備積立金） | 2,678,954,603 | 2,523,822,134 |
| 元本等合計 | 6,021,938,597 | 5,290,385,137 |
| 純資産の部合計 | 6,021,938,597 | 5,290,385,137 |
| 負債・純資産合計 | 6,073,061,443 | 5,324,456,380 |
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