CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 752 | － |
| 有価証券売買等損益 | -75,900,617 | 1,072,982,273 |
| 営業収益合計 | -75,899,865 | 1,072,982,273 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,376 |
| 受託者報酬 | 2,716,150 | 2,738,943 |
| 委託者報酬 | 78,090,517 | 193,123,787 |
| その他費用 | 1,312,000 | 1,297,644 |
| 営業費用合計 | 82,118,667 | 197,179,750 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -158,018,532 | 875,802,523 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -158,018,532 | 875,802,523 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -158,018,532 | 875,802,523 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,927,967 | 45,204,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,878,364 | 1,833,851,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,365,369 | 41,697,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,365,369 | 41,697,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,810,320 | 110,176,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,810,320 | 110,176,871 |
| 分配金 | 49,925,428 | 46,145,356 |
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