剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,270,361	91,678,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,406,868,199	3,152,358,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,696,861	303,002,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,696,861	303,002,040
剰余金減少額又は欠損金増加額	293,366,500	436,029,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,366,500	436,029,565
分配金	20,008,622	18,803,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,152,358,719	3,441,993,761

2018/09/11 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2018/09/11 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第15期計算期間	第16期計算期間
	(自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日)	(自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日)

(金融商品に関する注記)

2018/09/11 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成29年12月11日現在	平成30年6月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	2,468,403,974	2,221,888,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,596,460,746	4,825,797,922

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/11 9:07