流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2019年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			178,222

(2) 中間損益計算書

2020/03/10 10:05

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年6月10日現在	2019年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	91,223,232	68,775,694

e class="f3">区分2019年6月10日現在2019年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金91,223,23268,775,694金銭信託943,047670,028コール・ローン4,953,5244,437,093株式5,156,422,9955,175,350,592未収入金1,604,36917,989,631未収配当金22,163,3184,094,797流動資産合計5,277,310,4855,271,317,835資産合計5,277,310,4855,271,317,835負債の部流動負債未払金21,044,50311,420,480流動負債合計21,044,50311,420,480負債合計21,044,50311,420,480純資産の部元本等元本1,965,324,5111,857,410,750剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,290,941,4713,402,486,605元本等合計5,256,265,9825,259,897,355純資産合計5,256,265,9825,259,897,355負債純資産合計5,277,310,4855,271,317,835(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/10 10:05