剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,820,505	21,412,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,488,600,845	1,916,150,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,582,139	49,181,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,582,139	49,181,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,244,196	124,324,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,244,196	124,324,398
分配金	6,748,469	6,456,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,916,150,339	2,053,733,704

e class="f3">(単位:円)第18期計算期間

2020/03/10 10:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/03/10 10:05

#3 注記表（連結）

(2019年6月10日現在)第19期計算期間
(2019年12月10日現在)1. 期首元本額3,533,337,752円3,374,234,798円期中追加設定元本額39,496,445円75,460,082円期中一部解約元本額198,599,399円221,442,915円2. 計算期間末日における受益権の総数3,374,234,798口3,228,251,965口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第18期計算期間	第19期計算期間
	(自 2018年12月11日至 2019年 6月10日)	(自 2019年 6月11日至 2019年12月10日)

e class="f3">項目第18期計算期間第19期計算期間(自 2018年12月11日

2020/03/10 10:05

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年6月10日現在	2019年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,965,324,511	1,857,410,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,290,941,471	3,402,486,605

e class="f3">区分2019年6月10日現在2019年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金91,223,23268,775,694金銭信託943,047670,028コール・ローン4,953,5244,437,093株式5,156,422,9955,175,350,592未収入金1,604,36917,989,631未収配当金22,163,3184,094,797流動資産合計5,277,310,4855,271,317,835資産合計5,277,310,4855,271,317,835負債の部流動負債未払金21,044,50311,420,480流動負債合計21,044,50311,420,480負債合計21,044,50311,420,480純資産の部元本等元本1,965,324,5111,857,410,750剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,290,941,4713,402,486,605元本等合計5,256,265,9825,259,897,355純資産合計5,256,265,9825,259,897,355負債純資産合計5,277,310,4855,271,317,835(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/10 10:05