流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			188,496

(2) 中間損益計算書

2021/03/10 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年6月10日現在	2020年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	37,599,090	71,715,204

e class="f3">区分2020年6月10日現在2020年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金37,599,09071,715,204金銭信託801,679953,341コール・ローン5,846,9807,178,598株式4,458,139,7814,917,121,181投資信託受益証券-8,483,400未収入金-9,142,841未収配当金1,638,3893,556,947流動資産合計4,504,025,9195,018,151,512資産合計4,504,025,9195,018,151,512負債の部流動負債未払金9,928,367-流動負債合計9,928,367-負債合計9,928,367-純資産の部元本等元本1,778,242,6351,704,845,415剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,715,854,9173,313,306,097元本等合計4,494,097,5525,018,151,512純資産合計4,494,097,5525,018,151,512負債純資産合計4,504,025,9195,018,151,512(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/10 9:00