剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,297,282	1,518,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,053,733,704	1,382,869,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,724,972	12,286,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,724,972	12,286,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,279,036	47,801,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,279,036	47,801,664
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,382,869,107	1,999,949,757

e class="f3">(単位:円)第20期計算期間

2021/03/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/03/10 9:00

#3 注記表（連結）

(2020年6月10日現在)第21期計算期間
(2020年12月10日現在)1. 期首元本額3,228,251,965円3,143,470,027円期中追加設定元本額127,515,800円26,418,911円期中一部解約元本額212,297,738円110,366,426円2. 計算期間末日における受益権の総数3,143,470,027口3,059,522,512口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第20期計算期間	第21期計算期間
	(自 2019年12月11日至 2020年 6月10日)	(自 2020年 6月11日至 2020年12月10日)

e class="f3">項目第20期計算期間第21期計算期間(自 2019年12月11日

2021/03/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年6月10日現在	2020年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,778,242,635	1,704,845,415
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,715,854,917	3,313,306,097

e class="f3">区分2020年6月10日現在2020年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金37,599,09071,715,204金銭信託801,679953,341コール・ローン5,846,9807,178,598株式4,458,139,7814,917,121,181投資信託受益証券-8,483,400未収入金-9,142,841未収配当金1,638,3893,556,947流動資産合計4,504,025,9195,018,151,512資産合計4,504,025,9195,018,151,512負債の部流動負債未払金9,928,367-流動負債合計9,928,367-負債合計9,928,367-純資産の部元本等元本1,778,242,6351,704,845,415剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,715,854,9173,313,306,097元本等合計4,494,097,5525,018,151,512純資産合計4,494,097,5525,018,151,512負債純資産合計4,504,025,9195,018,151,512(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/10 9:00