流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年12月10日現在	2021年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	71,715,204	255,717,438

e class="f3">区分2020年12月10日現在2021年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金71,715,204255,717,438金銭信託953,341438,174コール・ローン7,178,59811,779,684株式4,917,121,1815,918,645,575投資信託受益証券8,483,400-未収入金9,142,841-未収配当金3,556,94710,759,449流動資産合計5,018,151,5126,197,340,320資産合計5,018,151,5126,197,340,320負債の部流動負債未払金-123,511,622流動負債合計-123,511,622負債合計-123,511,622純資産の部元本等元本1,704,845,4151,503,887,999剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,313,306,0974,569,940,699元本等合計5,018,151,5126,073,828,698純資産合計5,018,151,5126,073,828,698負債純資産合計5,018,151,5126,197,340,320(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/10 9:00