CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,168,952 | 357,371,477 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,212,479 | 6,073,902,850 |
| 流動資産計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
| 資産の部合計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,164,211 | 18,029,066 |
| 未払受託者報酬 | 350,345 | 455,907 |
| 未払委託者報酬 | 10,072,606 | 209,391,813 |
| その他未払費用 | 1,322,000 | 1,303,000 |
| 流動負債計 | 19,909,162 | 229,179,786 |
| 負債の部合計 | 19,909,162 | 229,179,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,059,522,512 | 2,863,685,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,999,949,757 | 3,338,408,547 |
| （分配準備積立金） | 2,202,328,852 | 2,762,256,896 |
| 元本等合計 | 5,059,472,269 | 6,202,094,541 |
| 純資産の部合計 | 5,059,472,269 | 6,202,094,541 |
| 負債・純資産合計 | 5,079,381,431 | 6,431,274,327 |
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