CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,371,477 | 397,068,665 |
| 親投資信託受益証券 | 6,073,902,850 | 6,024,745,249 |
| 流動資産計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
| 資産の部合計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,029,066 | 37,691,988 |
| 未払受託者報酬 | 455,907 | 458,106 |
| 未払委託者報酬 | 209,391,813 | 174,495,493 |
| その他未払費用 | 1,303,000 | 1,235,000 |
| 流動負債計 | 229,179,786 | 213,880,587 |
| 負債の部合計 | 229,179,786 | 213,880,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,863,685,994 | 2,572,230,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,408,547 | 3,635,703,037 |
| （分配準備積立金） | 2,762,256,896 | 3,083,855,543 |
| 元本等合計 | 6,202,094,541 | 6,207,933,327 |
| 純資産の部合計 | 6,202,094,541 | 6,207,933,327 |
| 負債・純資産合計 | 6,431,274,327 | 6,421,813,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
