CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 | 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,790,690,371 | 914,842,399 |
| 営業収益合計 | 1,790,690,371 | 914,842,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,043 | 34,065 |
| 受託者報酬 | 2,480,955 | 2,749,832 |
| 委託者報酬 | 267,613,266 | 240,383,773 |
| その他費用 | 1,303,000 | 1,235,000 |
| 営業費用合計 | 271,426,264 | 244,402,670 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,519,264,107 | 670,439,729 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,519,264,107 | 670,439,729 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,519,264,107 | 670,439,729 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 72,367,485 | 39,899,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,408,547 | 3,635,703,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,989,666 | 43,523,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,989,666 | 43,523,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,427,498 | 376,768,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,427,498 | 376,768,357 |
| 分配金 | － | － |
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