剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,518,434	72,367,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,382,869,107	1,999,949,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,286,318	72,989,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,286,318	72,989,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,801,664	181,427,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,801,664	181,427,498
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,999,949,757	3,338,408,547

e class="f3">(単位:円)第21期計算期間

2021/09/10 9:00

#2 注記表（連結）

(2020年12月10日現在)第22期計算期間
(2021年6月10日現在)1. 期首元本額3,143,470,027円3,059,522,512円期中追加設定元本額26,418,911円83,363,601円期中一部解約元本額110,366,426円279,200,119円2. 計算期間末日における受益権の総数3,059,522,512口2,863,685,994口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第21期計算期間	第22期計算期間
	(自 2020年 6月11日至 2020年12月10日)	(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)

e class="f3">項目第21期計算期間第22期計算期間(自 2020年 6月11日

2021/09/10 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年12月10日現在	2021年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,704,845,415	1,503,887,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,313,306,097	4,569,940,699

e class="f3">区分2020年12月10日現在2021年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金71,715,204255,717,438金銭信託953,341438,174コール・ローン7,178,59811,779,684株式4,917,121,1815,918,645,575投資信託受益証券8,483,400-未収入金9,142,841-未収配当金3,556,94710,759,449流動資産合計5,018,151,5126,197,340,320資産合計5,018,151,5126,197,340,320負債の部流動負債未払金-123,511,622流動負債合計-123,511,622負債合計-123,511,622純資産の部元本等元本1,704,845,4151,503,887,999剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,313,306,0974,569,940,699元本等合計5,018,151,5126,073,828,698純資産合計5,018,151,5126,073,828,698負債純資産合計5,018,151,5126,197,340,320(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/10 9:00