剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,157,514	△5,360,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,656,195,318	2,240,516,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,273,550	17,703,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,273,550	17,703,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,910,943	143,188,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,910,943	143,188,125
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,240,516,457	2,340,289,070

e class="f3">(単位:円)第25期計算期間

2023/09/12 9:07

#2 注記表（連結）

(2022年12月12日現在)第26期計算期間
(2023年6月12日現在)1. 期首元本額2,263,279,040円2,200,097,547円期中追加設定元本額36,592,069円17,998,936円期中一部解約元本額99,773,562円141,962,561円2. 計算期間末日における受益権の総数2,200,097,547口2,076,133,922口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第25期計算期間	第26期計算期間
	(自 2022年 6月11日至 2022年12月12日)	(自 2022年12月13日至 2023年 6月12日)

e class="f3">項目第25期計算期間第26期計算期間(自 2022年 6月11日

2023/09/12 9:07

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2022年12月12日現在	2023年6月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,068,419,651	989,812,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,327,690,781	3,374,937,691

e class="f3">区分2022年12月12日現在2023年6月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金38,732,9339,876,205金銭信託432,91395,893コール・ローン6,631,1487,509,095株式4,347,840,3654,338,106,662未収配当金2,473,0739,162,024流動資産合計4,396,110,4324,364,749,879資産合計4,396,110,4324,364,749,879負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本1,068,419,651989,812,188剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,327,690,7813,374,937,691元本等合計4,396,110,4324,364,749,879純資産合計4,396,110,4324,364,749,879負債純資産合計4,396,110,4324,364,749,879(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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