CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,175,779 | 67,023,244 |
| 親投資信託受益証券 | 4,396,119,496 | 4,364,774,805 |
| 流動資産計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
| 資産の部合計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,147,396 | 4,068,858 |
| 未払受託者報酬 | 314,777 | 340,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,050,098 | 9,799,364 |
| その他未払費用 | 1,169,000 | 1,166,000 |
| 流動負債計 | 16,681,271 | 15,375,057 |
| 負債の部合計 | 16,681,271 | 15,375,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,097,547 | 2,076,133,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,240,516,457 | 2,340,289,070 |
| （分配準備積立金） | 3,009,526,710 | 2,841,669,688 |
| 元本等合計 | 4,440,614,004 | 4,416,422,992 |
| 純資産の部合計 | 4,440,614,004 | 4,416,422,992 |
| 負債・純資産合計 | 4,457,295,275 | 4,431,798,049 |
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