CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,023,244 | 65,123,357 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,774,805 | 4,545,600,160 |
| 流動資産計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
| 資産の部合計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,068,858 | 9,622,179 |
| 未払受託者報酬 | 340,835 | 1,032,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,364 | 29,685,474 |
| その他未払費用 | 1,166,000 | 1,148,000 |
| 流動負債計 | 15,375,057 | 41,488,172 |
| 負債の部合計 | 15,375,057 | 41,488,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,076,133,922 | 2,006,335,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340,289,070 | 2,562,899,560 |
| （分配準備積立金） | 2,841,669,688 | 2,776,451,498 |
| 元本等合計 | 4,416,422,992 | 4,569,235,345 |
| 純資産の部合計 | 4,416,422,992 | 4,569,235,345 |
| 負債・純資産合計 | 4,431,798,049 | 4,610,723,517 |
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