流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2023年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			273,283

(2) 中間損益計算書

2024/03/11 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年6月12日現在	2023年12月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,876,205	232,283,698

e class="f3">区分2023年6月12日現在2023年12月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金9,876,205232,283,698金銭信託95,89335,184コール・ローン7,509,09554,091,513株式4,338,106,6624,249,020,886未収入金-25,299,672未収配当金9,162,0242,795,407流動資産合計4,364,749,8794,563,526,360資産合計4,364,749,8794,563,526,360負債の部流動負債未払金-17,910,855流動負債合計-17,910,855負債合計-17,910,855純資産の部元本等元本989,812,188949,710,666剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,374,937,6913,595,904,839元本等合計4,364,749,8794,545,615,505純資産合計4,364,749,8794,545,615,505負債純資産合計4,364,749,8794,563,526,360(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/11 9:00