剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,314,545	34,712,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,340,289,070	2,562,899,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,423,598	15,963,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,423,598	15,963,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,304,752	194,444,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,304,752	194,444,158
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,562,899,560	3,219,430,359

e class="f3">(単位:円)第27期計算期間

2024/09/10 9:00

#2 注記表（連結）

(2023年12月11日現在)第28期計算期間
(2024年6月10日現在)1. 期首元本額2,076,133,922円2,006,335,785円期中追加設定元本額15,449,724円10,622,713円期中一部解約元本額85,247,861円153,403,701円2. 計算期間末日における受益権の総数2,006,335,785口1,863,554,797口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第27期計算期間	第28期計算期間
	(自 2023年 6月13日至 2023年12月11日)	(自 2023年12月12日至 2024年 6月10日)

e class="f3">項目第27期計算期間第28期計算期間(自 2023年 6月13日

2024/09/10 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年12月11日現在	2024年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	949,710,666	859,101,441
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,595,904,839	4,177,681,065

e class="f3">区分2023年12月11日現在2024年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金232,283,69884,652,832金銭信託35,184724,910コール・ローン54,091,51320,652,642株式4,249,020,8864,897,129,837未収入金25,299,67225,232,894未収配当金2,795,4078,389,391流動資産合計4,563,526,3605,036,782,506資産合計4,563,526,3605,036,782,506負債の部流動負債未払金17,910,855-流動負債合計17,910,855-負債合計17,910,855-純資産の部元本等元本949,710,666859,101,441剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,595,904,8394,177,681,065元本等合計4,545,615,5055,036,782,506純資産合計4,545,615,5055,036,782,506負債純資産合計4,563,526,3605,036,782,506(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/10 9:00