CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月13日 至 2023年12月11日 | 自 2023年12月12日 至 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1,934 |
| 有価証券売買等損益 | 378,825,355 | 976,139,768 |
| 営業収益合計 | 378,825,355 | 976,141,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,377 | 15,773 |
| 受託者報酬 | 2,079,271 | 2,108,247 |
| 委託者報酬 | 59,780,518 | 103,118,768 |
| その他費用 | 1,148,000 | 1,175,000 |
| 営業費用合計 | 63,019,166 | 106,417,788 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 315,806,189 | 869,723,914 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 315,806,189 | 869,723,914 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 315,806,189 | 869,723,914 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 18,314,545 | 34,712,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,562,899,560 | 3,219,430,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,423,598 | 15,963,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,423,598 | 15,963,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,304,752 | 194,444,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,304,752 | 194,444,158 |
| 分配金 | － | － |
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