CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月12日 至 2024年6月10日 | 自 2024年6月11日 至 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,934 | 21,474 |
| 有価証券売買等損益 | 976,139,768 | -72,542,907 |
| その他収益 | － | 9,714 |
| 営業収益合計 | 976,141,702 | -72,511,719 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,773 | － |
| 受託者報酬 | 2,108,247 | 2,043,068 |
| 委託者報酬 | 103,118,768 | 58,739,483 |
| その他費用 | 1,175,000 | 1,169,327 |
| 営業費用合計 | 106,417,788 | 61,951,878 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 869,723,914 | -134,463,597 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 869,723,914 | -134,463,597 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 869,723,914 | -134,463,597 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 34,712,210 | -5,484,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,219,430,359 | 2,832,788,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,963,253 | 15,491,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,963,253 | 15,491,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,444,158 | 273,153,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,444,158 | 273,153,721 |
| 分配金 | － | － |
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