流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			282,134

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/03/10 9:04

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年6月10日現在	2024年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	84,652,832	104,598,394

e class="f3">区分2024年6月10日現在2024年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金84,652,832104,598,394金銭信託724,910984,082コール・ローン20,652,6428,310,995株式4,897,129,8374,411,256,673未収入金25,232,894-未収配当金8,389,3919,074,394流動資産合計5,036,782,5064,534,224,538資産合計5,036,782,5064,534,224,538負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本859,101,441785,210,325剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,177,681,0653,749,014,213元本等合計5,036,782,5064,534,224,538純資産合計5,036,782,5064,534,224,538負債純資産合計5,036,782,5064,534,224,538(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/03/10 9:04