剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,712,210	△5,484,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,562,899,560	3,219,430,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,963,253	15,491,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,963,253	15,491,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,444,158	273,153,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,444,158	273,153,721
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,219,430,359	2,832,788,345

e class="f3">(単位:円)第28期計算期間

2025/03/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/03/10 9:04

#3 注記表（連結）

(2024年6月10日現在)第29期計算期間
(2024年12月10日現在)1. 期首元本額2,006,335,785円1,863,554,797円期中追加設定元本額10,622,713円9,362,762円期中一部解約元本額153,403,701円159,303,800円2. 計算期間末日における受益権の総数1,863,554,797口1,713,613,759口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第28期計算期間	第29期計算期間
	(自 2023年12月12日至 2024年 6月10日)	(自 2024年 6月11日至 2024年12月10日)

e class="f3">項目第28期計算期間第29期計算期間(自 2023年12月12日

2025/03/10 9:04

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年6月10日現在	2024年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	859,101,441	785,210,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,177,681,065	3,749,014,213

e class="f3">区分2024年6月10日現在2024年12月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金84,652,832104,598,394金銭信託724,910984,082コール・ローン20,652,6428,310,995株式4,897,129,8374,411,256,673未収入金25,232,894-未収配当金8,389,3919,074,394流動資産合計5,036,782,5064,534,224,538資産合計5,036,782,5064,534,224,538負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本859,101,441785,210,325剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,177,681,0653,749,014,213元本等合計5,036,782,5064,534,224,538純資産合計5,036,782,5064,534,224,538負債純資産合計5,036,782,5064,534,224,538(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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