CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,846,781 | 140,459,749 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,031,930 | 4,276,545,634 |
| 流動資産計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
| 資産の部合計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 282,354 | 3,075,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,382 | 1,892,203 |
| 未払委託者報酬 | 52,941,009 | 94,851,738 |
| その他未払費用 | 1,179,398 | 1,136,190 |
| 流動負債計 | 56,244,143 | 100,955,878 |
| 負債の部合計 | 56,244,143 | 100,955,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,366,347 | 1,542,108,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,143,268,221 | 2,773,941,078 |
| （分配準備積立金） | 2,400,917,803 | 2,346,147,188 |
| 元本等合計 | 3,791,634,568 | 4,316,049,505 |
| 純資産の部合計 | 3,791,634,568 | 4,316,049,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,847,878,711 | 4,417,005,383 |
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