CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月11日 至 2025年6月10日 | 自 2025年6月11日 至 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,992 | 131,810 |
| 有価証券売買等損益 | -534,165,091 | 896,513,704 |
| 営業収益合計 | -534,091,099 | 896,645,514 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,841,382 | 1,892,203 |
| 委託者報酬 | 52,941,009 | 94,851,738 |
| その他費用 | 1,179,398 | 1,136,190 |
| 営業費用合計 | 55,961,789 | 97,880,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -590,052,888 | 798,765,383 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -590,052,888 | 798,765,383 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -590,052,888 | 798,765,383 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,760,221 | 33,814,838 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,143,268,221 | 2,773,941,078 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,163,896 | 11,461,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,163,896 | 11,461,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,391,353 | 145,739,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,391,353 | 145,739,211 |
| 分配金 | － | － |
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