CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月11日 至 2025年12月10日 | 自 2025年12月11日 至 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131,810 | 326,659 |
| 有価証券売買等損益 | 896,513,704 | 153,867,880 |
| 営業収益合計 | 896,645,514 | 154,194,539 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,892,203 | 1,938,967 |
| 委託者報酬 | 94,851,738 | 70,728,613 |
| その他費用 | 1,136,190 | 1,159,620 |
| 営業費用合計 | 97,880,131 | 73,827,200 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 798,765,383 | 80,367,339 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 798,765,383 | 80,367,339 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 798,765,383 | 80,367,339 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 33,814,838 | 8,472,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,773,941,078 | 2,749,227,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,461,523 | 39,441,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,461,523 | 39,441,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,739,211 | 136,049,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,739,211 | 136,049,841 |
| 分配金 | － | － |
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