流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		305,440		303,776

2026/09/10 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	77,368,010	48,965,166

e class="f3">区分2025年12月10日現在2026年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金77,368,01048,965,166金銭信託470,242322,083コール・ローン44,409,24142,105,159株式4,149,636,9254,093,709,554未収配当金4,693,1755,332,055流動資産合計4,276,577,5934,190,434,017資産合計4,276,577,5934,190,434,017負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本679,248,036644,074,563剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,597,329,5573,546,359,454元本等合計4,276,577,5934,190,434,017純資産合計4,276,577,5934,190,434,017負債純資産合計4,276,577,5934,190,434,017(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/10 9:00